Не загружается банковская выписка в 1с 8.3
Как настроить загрузку в 1С выписок банка, а также выгрузку, и как провести выписку в 1С 8.3?
Начнем с создания платежного поручения:
- На базе документа поступления товаров и услуг, счета и т.д;
- Через создание нового платежного поручения/ПП.
В блоке «Банк и касса–ПП».
Рис.1
В открывшемся окне появится журнал с платежками, где можно, настроив соответствующий отбор, отфильтровать необходимые документы, например, вывести список по определенной организации, банковскому счету, дате или контрагенту.
Рис.2
Заполнение основных полей тут начинается с «Вида операции». В зависимости от выбранного, будет изменяться структура документа, а также поля обязательных для заполнения аналитик.
Заполнив основное, проводим и закрываем документ кнопкой «Провести и закрыть».
Рис.3
Платежка не делает никаких проводок в 1С 8.3, их формирует «Списание с р/сч», которое также можно создать на основе сформированной нами платежки, или вручную, через создание нового списания.
Создание поступления/списания с расчетного счета
Первый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки».
Рис.4
В отобразившемся журнале отображаются все поступления и списания со счета. Чтобы с ним было удобнее работать, можно задать фильтры:
Рис.5
Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно.
Рис.6
Здесь заполняем основные поля аналогично заполнению платежки:
Рис.7
После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».
В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» смотрим проводки и проверяем корректность их отображения через кнопку «ДтКт». В открывшемся окне «Движения документа» отобразятся проводки.
Рис.8
Проверив корректность проводок, жмем «Провести и закрыть».
Рис.9
Второй путь создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» путем загрузки банковской выписки
Перейдем к отправке документов в банк. Находясь в журнале «Банковские выписки», нажимаем «ЕЩЕ–Обмен с банком».
Рис.10
В открывшемся окне «Обмен с банком» для выгрузки документов в клиент-банк выбираем закладку «Отправка в банк»:
- Выбираем фирму, по которой будем выгружать документы;
- Указываем банковский счет;
- Выбираем период, за который нам надо выгрузить выписку банка;
- Выбираем место выгрузки файла.
Рис.11
Табличная часть здесь заполнится платежками, которые необходимо оплатить.
Напротив каждого платежки, которую мы хотим оплатить, проставляем «Флаг» и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Это приведет к открытию окна «Проверка на атаки вируса», где мы жмем «Проверить».
Рис.12
Сформируется файл в формате «1c_to_kl.txt», который необходимо загрузить в банк-клиент.
В окне «Обмен с банком» можно посмотреть отчет о выгруженных платежных документах, для чего жмем «Отчет о выгрузке». Полученный отчет отобразит платежки, которые были выгружены в файл для загрузки в «банк-клиент». Его можно сохранить в любом формате или распечатать.
Рис.13
Загрузка выписки в 1С 8.3
Первый вариант – из закладки «Загрузка выписки из банка».
Рис.14
Указываем:
- Организацию
- Банковский счет
- Файл загрузки
Нажимаем на кнопку «Обновить из выписки».
Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки выделенные красным цветом означают, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые надо распределить поступления или списания с р/сч. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.
Напротив каждого документа, который мы хотим выгрузить, проставляем «Флаг». Внизу окна будет дана информация о количестве документов к загрузке, а также «Итого Поступлений/Списаний на сумму». Нажимаем «Загрузить».
Рис.15
Если выписка банка в 1С 8.3 была загружены частично, система отобразит эту информацию в табличной части окна «Обмен с банком». Не загруженные документы будут отображаться со значением «Не загружен» в столбце «Документ», по загруженным документам будет отображена информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», присвоенный ему номер и дата.
Рис.16
Можно посмотреть отчет о загруженных документах. Для этого нажимаем на кнопку «Отчет о загрузке».
Рис.17
Рассмотрим второй вариант, как загрузить выписки в 1С 8.3.
В журнале «Банковские выписки» жмем «Загрузить».
Рис.18
Здесь ищем файл загрузки выписки и жмем «Открыть».
Рис.19
Программа автоматически загрузит и разнесет документы из выписки и отобразит количество загруженных документов, а также итоговую сумму поступления и итоговую сумму списания.
Рис.20
Документы в журнале «Банковской выписки», отмеченные зеленым флажком, проведены и разнесены.
Рис.21
Провести и разнести выписку самостоятельно будет нужно, если она не отмечена зеленой галочкой: открываем не проведенный документ, заполняем основные необходимые поля для проведения документа, проверяем корректность заполненных реквизитов, нажимаем на кнопку «Провести», далее «Провести и закрыть».
Рис.22
Документ проведен и распределен.
Если в журнале банковской выписки надо отобразить начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на заданную дату, нажимаем «ЕЩЕ–Показать/Скрыть итоги».
Рис.23
Внизу журнала будут отображаться начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на дату.
На заметку: если нижеприведенные рекомендации непонятны для Вас, а настройку нужно сделать, то рекомендую ообратиться к нам - Smart1С.ru . Мы в короткие сроки выполним настройку банк-клиента для любой конфигурации 1С.
Все настройки по обмену с банком в программе 1С:Бухгалтерия 8 размещены на единой форме. Для того чтобы произвести настройку обмена данными по банковскому счету с программой "Клиент-банка", в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) выполните следующие действия:
К сведению - для индивидуальной полноценной работы на рынке торгов рекомендую использовать бесплатную программу Форекс . В программе реализованы графики, есть экономические обзоры рынка, необходимые для анализа и принятия решений.
В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения полученной оплаты используется документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции "Оплата от покупателя", а для отражения оплаты документ «Списание с расчетного счета». Все эти документы можно просмотреть, пройдя по вкладке меню - «Банк и касса» - «Банковские выписки».
На этом настройки клиент-банка со стороны Бухгалтерия 3.0 завершены. Остается лишь правильно работать в ней, выполняя обмен – загрузка/выгрузка.
Принцип работы с клиент-банком сводится к следующим действиям:
- Открываем обработку «Обмен с банком» - «Банк и касса» - «Банковские выписки» - кнопка «Еще» - «Обмен с банком»;
- При поступлении оплаты от поставщика вы экспортируете файл из клиент-банка в 1С - «Обмен с банком» - «Загрузка выписки из банка» - кнопка «Загрузить» , автоматически появляется документ «Поступление на расчетный счет»;
- При необходимости оплаты поставщику Вы заводите нового контрагента в справочнике «Контрагенты», вводите у него данные «Банковские счета», далее в программе заводите новый документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику», проводите его, экспортируете этот документ из программы 1С – «Обмен с банком» - «Отправка в банк» - «Выгрузить» и импортируете в Клиент-банке. Таким образом, у Вас будет работать 2-хсторонний обмен: программы 1С и Клиент-банк.
Видео – Клиент банк в 1С 8.3 настройка, выгрузка и загрузка выписок
Подключить клиент-банк к 1С - это значительно облегчить бухгалтерскую работу как в части ввода данных по совершенным банковским операциям в программу, так и в части формирования распорядительных документов для банка. Все это можно не набивать вручную, а автоматически подгружать из одной программы в другую. О том, с чего начать и как наладить эффективный процесс, - в этой статье.
Какие бывают способы взаимодействия между 1С-Бухгалтерией и банк-клиентом
Широкое распространение банковских программ, позволяющих руководить счетами без визитов в банк, подписания платежек вручную и подобных «устаревших» действий, разумеется, не осталось незамеченным и на рынке бухгалтерских программ. Сегодня практически в любую достаточно проработанную бухпрограмму встроены опции, позволяющие работать с системами клиент-банкинга. И лидер в таких технологиях, безусловно, 1С. Для примера, во многих банковских программах модуль импорта/экспорта документов прописан именно для 1С. Если фирма-клиент пользуется какой-то другой программой для бухучета - зачастую фирме следует обратиться к программистам, чтобы написать соответствующее дополнение к своему банк-клиенту.
Таким образом, если у вас 1С и банк-клиент - можно считать, что вам повезло. Воспользовавшись этим материалом, вы сможете значительно оптимизировать свою работу с банковской документацией.
Итак, сначала нужно выбрать метод взаимодействия между 1С и клиент-банком. Таких методов 2:
- Обмен документами между двумя системами выполняется с участием пользователя. Работа ведется по алгоритму «выгрузка файла - загрузка файла». Данные вручную выгружаются из одной системы и загружаются в другую для дальнейшей обработки.
- Обмен происходит автоматически в режиме прямого взаимодействия. То есть задача запускается 1 раз, и программы начинают обмениваться информацией. При этом у пользователя практически исчезает необходимость открывать (и даже отдельно устанавливать) сам банк-клиент - все опции становятся доступны через 1С. Такой подход требует дополнительного участия технических специалистов банка и некоторых дополнительных действий от клиента. О них и расскажем далее.
Согласовываем работу с банком
Чтобы наладить работу с банковскими документами напрямую, следует:
- Сообщить о таком намерении банку и уточнить, что следует предпринять, чтобы это стало возможным. Может понадобиться:
- наличие дополнительного материально-технического обеспечения;
- установка дополнительного ПО (которое предоставит банк).
- Согласовать с банком, будет использоваться электронная подпись клиент-банка при работе в 1С или не будет (от этого зависит порядок дальнейшей настройки).
- Определить с банком вариант, по которому будет осуществляться взаимодействие. Их обычно 2:
- подключение к банковскому серверу напрямую:
- через дополнительную обработку:
Заметим, что для клиента - пользователя настроенной системы отличия минимальны и заметны в основном в процессе начальной настройки.
Настраиваем 1С для работы напрямую
Сразу оговоримся - предлагаемый процесс настройки предназначен не для клиент-банкинга ПАО «Сбербанк». У Сбербанка есть собственный регламент подключения, инструкциями по которому снабжают клиентов. Кроме того, подробная инструкция именно по подключению к Сбербанку есть на сайте 1С.
Для остальных банков - сначала настраиваем встроенный в программу DirectBank (программная возможность установить соединение с ресурсом банка).
Выход в настройщик DirectBank можно осуществить двумя путями:
- Через меню «Администрирование» выходим в «Обмен электронными документами». В открывшемся окошке настройки ставим галочки:
- Обмен с банками
- Обмен с банками по технологии DirectBank (прямое подключение)
- Электронная подпись (если значок не был установлен ранее и по требованию банка вы будете работать с электронной подписью)
ВАЖНО! Сертификат электронной подписи и ПО для ее работы скорее всего понадобится устанавливать отдельно (в формате данной статьи мы этого аспекта не касаемся).
Затем из этого же окошка заходим в настройки DirectBank. Откроется форма примерно такого вида и содержания (зависит от модификации программы):
В форме выбираете вариант «Прямое соединение с сервером» и указываете всю требуемую информацию, включая ту, что предоставил банк, в том числе адрес сервера и идентификаторы ресурсов для отправки и получения. Индивидуальный порядок зависит от конкретного банка. Иногда необходимые идентификационные сведения можно получить через интернет, иногда техподдержка банка может снабдить специальным файликом для настройки работы.
- Второй вариант, который доступен во многих версиях 1С, - настройка DirectBank непосредственно из карточки введенного в программу банковского счета. Открываем нужную карточку счета, который хотим подключить. В карточке ищем «Подключить DirectBank» (обычно внизу окна). Нажимаем и попадаем либо в форму настройки, которая рассмотрена выше (и действуем аналогично), либо в «Помощник прямого подключения».
Если вышли в Помощнике - замечательно. Это означает, что ваш банк входит в группу банков, подавших заявку на включение информации о его настройках директ-банкинга в 1С, и 1С может выполнить все автоматически. Укажите Помощнику «Автоматически получить настройки с сервера банка», проверьте, работает ли интернет, и просто нажмите «Далее».
После установки настроек по любому из этих сценариев 1С автоматически выполнит тестирование настроенного обмена. Если в окошке появилась надпись «Прямой обмен подключен успешно!» - то все получилось. Если возникают проблемы - лучше всего их решать через техническую поддержку вашего банка.
Нюансы настройки 1С для работы через допобработку
В целом процесс подключения через программу клиент-банкинга похож на прямое подключение. Разница в том, что:
- В форме «Обмен электронными документами» нужно указывать не параметры сервера банка, а параметры допобработки (их, как и саму обработку, тоже должен предоставить банк). Для этого в окне настройки выбираем вариант подключения «Через допобработку».
- На закладке «Подписи п/п» задаем параметры сертифицированных подписей для клиент-банка (в зависимости от того, сколько человек имеют право ставить подписи в платежках и сколько подписей в ваших платежках - 1 или 2).
Нюанс по экспорту выписок из клиент-банка в 1С
Исходя из написанного выше, ручная перегрузка данных между банк-клиентом и 1С, конечно, уже вчерашний день. Напомним, что она выполняется через создание специальных текстовых файлов в одной программе и перегрузку этих файлов во вторую. Делается это посредством меню «Экспорт/импорт документов», которые есть практически в любой программе. Кроме того, во всех банк-клиентах, как уже указывалось в начале статьи, есть встроенная функция обмена документами с 1С.
Однако некоторые нюансы, связанные с загрузкой выписок банка в 1С, могут оказаться полезны и при настройке электронного обмена через клиент-банк (допобработку). Поэтому на одном аспекте остановимся подробнее, а именно на опции автоматического формирования новых элементов.
Настройку 1С под загрузку файлов из банковской программы проводить тоже нужно заранее, учитывая такие нюансы:
- Корректно указывать в настройках название банка, название программы клиент-банка, стандартное имя для файлов выгрузки и загрузки. Напомним, что это делается в меню настроек обмена с банком, путь: главное меню - «Банк и касса» - «Платежные поручения» - «Настройка обмена с клиент-банком».
- В том же меню настроек нужно снять галочку с варианта загрузки с автоматическим созданием ненайденных элементов. Вот так:
«□ Автоматическое создание ненайденных элементов».
Для чего это нужно? Когда файлы, полученные из клиент-банка, подгружаются в 1С - 1С выполняет их проверку и соотнесение с данными своих справочников. В частности, контрагентов. При этом если совпадений сведений по какому-то контрагенту, с точки зрения программы, недостаточно, то при наличии галочки 1С сама создаст нового контрагента по данным, полученным из клиент-банка. В результате часто происходит дублирование одного и того же контрагента в справочниках 1С.
Пример
ООО «Рапида» открыло новый банковский счет и произвело оплату ООО «Корона» с этого счета. ООО «Корона» выгрузило данные из своего банк-клиента в 1С. 1С ООО «Корона» не обнаружила по платежу от ООО «Рапида» достаточного числа совпадений с существующей карточкой ООО «Рапида» (другие банковские реквизиты) и сформировала автоматически еще одного контрагента ООО «Рапида» с новыми реквизитами. То есть после выгрузки бухгалтеру понадобится сначала ошибку обнаружить, потом вручную в несколько итераций исправлять. Если же галочка автоматического создания документов снята, то 1С выдаст табличку-предупреждение с непонятными ей элементами на этапе загрузки данных в программу (и будет ждать участия пользователя в дальнейших действиях). Понадобится только скорректировать информацию в оперативном режиме.
Итоги
Среди вариантов работы клиент-банка с 1С - прямое подключение оптимально. Режим выгрузки-загрузки данных в виде текстовых файлов понемногу становится историей.
Еще о работе с 1С читайте:
- ;
- .
Инструкция
Запустите программу «1С: Предприятие. Откройте раздел «Банк» и выберите пункт меню «1С: Предприятие – Клиент банка». Если вы еще не настраивали параметры обмена, то появится запрос о настройке. Нажмите кнопку «Да».
Запустите настройку. Выберите в выпадающем меню раздела «Название программы» сертифицированное приложение, которое соответствует тому, чтобы использует ваш обслуживающий банк. К примеру, многие кредитные организации пользуются системой «iBank 2».
Далее установите файлы загрузки и выгрузки для обмена данными с Клиент-банком. Обязательно проверьте, что ссылки обращены к разным документам. Установите вид документов для обмена данными и кодировку, которая соответствует операционной системе вашего персонального компьютера.
Перейдите в раздел «Загрузка». Флажком отметьте те виды документов, с которыми планируется работать при загрузке выписки банка. Напротив них отметьте статьи движения денежных средств. Ниже выбирается группа для новых контрагентов. Проверьте правильность внесенных изменений и нажмите «Ок».
Зайдите в систему Клиент-банк. Откройте меню « » и выберите раздел «Общие» - «Импорт данных». Укажите в качестве формата – 1С. В ниспадающем меню «Способ» выберите «Синхронизировать». Установите каталог для обмена данными, который должен совпадать с тем, который был указан в программе 1С.
Аналогичную операцию проведите с разделом «Экспорт данных». Проверьте введенные данный и нажмите «Сохранить». Таким образом, будет завершена настройка обмена данными между системой Клиент-банк и приложением «1С: Предприятие». При совершении какой-либо операции в одном из этих программных обеспечений можно будет проверить правильность синхронизации и в случае необходимости внести исправления.
Видео по теме
Обратите внимание
Открываем в меню «Банк» пункт «1С:Предприятие – Клиент банка»: Так как мы еще не настраивали параметры обмена для своего расчетного счета, программа выдаст такое вот окно: Отвечаем «Да». В следующем открывшемся окне в поле «Название программы» из выпадающего списка сертифицированных программ необходимо выбрать систему, которую использует наш банк.
Полезный совет
Это система, с помощью которой можно выгрузить платежки в систему банк-клиент и уже отправить непосредственно в банк. Тогда платежки не надо забивать непосредственно в отдельной программе банк-клиент для отправки в банк. Чтобы в 1С настроить взаимодействие с клиент-банком необходимо зайти в меню «Банк» - «Банковские выписки». В открывшемся журнале банковских выписок нажимаем кнопку «Загрузить». Далее откроется форма клиент-банка.
Источники:
- как работать в клиент банк
Все платежи предприятие выполняет в безналичной форме, переводя денежные счета с одного расчетного счета на другой. На основании данных операций банк в установленные сроки предоставляет выписку, которая выступает в качестве первичного документа для бухгалтерского учета. Многие бухгалтеры сталкиваются с трудностями, связанными с выгрузкой выписки в программу «1С: Предприятие».
Инструкция
Получите банковскую выписку по расчетному счету. Изучите предоставленные сведения и разделите все движения денежных средств на поступающие и выбывающие. Соберите первичную документацию (счета-фактуры, акты, договоры, платежные поручения и прочее), которая подтверждает выполнение указанных в выписке финансовых операций.
В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:
- где в интерфейсе программы находятся банковские документы;
- как создать новое исходящее платежное поручение;
- как выгрузить платежки для оплаты в клиент-банк;
- как загрузить из клиент-банка выписку и разнести их;
- как загрузить подтверждения успешной оплаты исходящих платежей.
Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:
- Производим загрузку из клиента-банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).
- Создаем платежные поручения, которые нужно оплатить сегодня.
- (либо используем систему Директ Банк).
И так каждый день или любой другой период.
В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:
Как создать новое исходящее платежное поручение
Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».
Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.
Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:
- Организация и счет организации — реквизиты нашей организации.
- Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя.
- Сумма, ставка НДС, назначение платежа.
После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.
Наше видео про банковские выписки в 1С:
Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк
Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.
Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:
Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:
Его и нужно загружать в клиент-банк.
Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:
Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».
В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:
Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за ). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.
- Если система не нашла в справочнике 1С по ИНН и КПП, она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
- Если Вы пользуетесь , обязательно заполните их в списке.
- Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.